Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 8,578 1/5 99,650 3,/89 112,271 3,/98 164,389 5,/48
اوراق مشارکت 220,927 38,/64 854,599 33,/34 1,026,801 36,/37 788,403 26,/27
سپرده بانکی 336,277 58,/82 1,555,753 60,/69 1,606,346 56,/89 2,054,726 68,/47
وجه نقد 205 0,/04 1,987 0,/08 1,327 0,/05 211 0,/01
سایر دارایی ها 5,708 1 51,383 2 76,709 2,/72 -6,767 -0,/23
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 8,572 1/5 99,567 3,/88 112,038 3,/97 159,021 5/3
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان