Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/08/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 16,126 2/29 170,344 4/8 211,526 4/87 213,197 4/8
اوراق مشارکت 288,198 40/99 1,628,541 45/86 2,395,670 55/16 2,629,102 59/16
سپرده بانکی 391,025 55/62 1,691,040 47/62 1,649,694 37/98 1,479,386 33/29
وجه نقد 206 0/03 749 0/02 217 0/01 202 0
سایر دارایی ها 398,508 56/68 1,751,356 49/32 1,735,774 39/97 122,277 2/75
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 15,850 2/25 165,847 4/67 206,555 4/76 208,252 4/69
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان